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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
財務出納工作人員所管的印章務必妥當存放
更新時間:2021-02-05 11:06:01
  財務出納工作人員所管的印章務必妥當存放,嚴格執(zhí)行要求主要用途應用。頒發(fā)銀行匯票的各種各樣印章,不可所有交給財務出納一人存放。一般而言,企業(yè)財務專用章由會計主管存放。針對空白頁收條和空白支票務必嚴格要求,所設(shè)登記備案,申請辦理領(lǐng)料銷戶辦理手續(xù)。
  核查收益憑據(jù)
  用心核查渠道銷售的相關(guān)憑據(jù),嚴格執(zhí)行購銷合同和金融機構(gòu)清算規(guī)章制度,立即申請辦理市場銷售賬款的清算,催款市場銷售應收款。
  產(chǎn)生市場銷售糾紛案件,應收款被拒付時,要通告相關(guān)部門妥善處理。
  存放現(xiàn)金和商業(yè)票據(jù)
  對現(xiàn)錢和各種各樣商業(yè)票據(jù),要保證其安全性和完整無缺。庫存現(xiàn)金不可以超過金融機構(gòu)核定的額度,超過一部分要立即存進金融機構(gòu)。
  不可以“白條支付”充抵現(xiàn)錢,更不可隨意侵吞現(xiàn)錢,假如發(fā)覺庫存現(xiàn)金有緊缺或結(jié)余,應查清緣故,依據(jù)狀況各自解決。
  不可私底下拿走或補充現(xiàn)錢,現(xiàn)錢若有緊缺,因本身緣故導致的,要負承擔責任。針對企業(yè)保險柜密碼、銀行開戶賬戶及提款登陸密碼等,不可泄漏,更不可以隨意轉(zhuǎn)送別人。
  嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)現(xiàn)金管理制度的要求,依據(jù)核查工作人員審批電子簽名的支付款憑據(jù)開展核查,申請辦理賬款收付款。

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